nov | nov - april | 1e BERAP | Actuele begroting 2021 | |||||||||||
2021 | A. Primitieve begroting | B. Wijzigingen | C. Wijzigingen | D. Bijgesteld na 1e berap | ||||||||||
x € 1.000 | S | I | S + I | S | I | S | I | S | I | S+I | ||||
Bedrijfsvoering | 23.565 | -173 | 23.392 | 548 | -785 | -109 | 1.179 | 24.004 | 221 | 24.225 | ||||
Economie | 1.263 | -42 | 1.222 | 43 | -145 | - | -7 | 1.306 | -193 | 1.113 | ||||
Omgevingskw. | -4.930 | -105 | -5.035 | -59 | -55 | - | -599 | -4.989 | -759 | -5.748 | ||||
Samenleving | -19.215 | -10 | -19.225 | 360 | -186 | -235 | -489 | -19.090 | -685 | -19.775 | ||||
684 | -330 | 354 | 892 | -1.171 | -344 | 84 | 1.232 | -1.417 | -185 | |||||
A. Primitieve begroting
Het gaat hier om de structurele en incidentele saldi conform de begroting zoals deze is vastgesteld in november 2020.
B. Wijzigingen tot 1e bestuursrapportage
Betreft de, tot het moment van opstellen van de 1e bestuursrapportage 2021, al door de raad middels aparte begrotingswijzigingen goedgekeurde wijzigingen. Het gaat hier enkel om de 1e begrotingswijziging 2021 en dit ging om de uitkomsten van de Perspectiefnota 2021.
C. Wijzigingen op basis van 1e bestuursrapportage
Dit zijn de bij deze 1e bestuursrapportage 2021 voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze zijn toegelicht per programma. Hierin zijn ook opgenomen de effecten die naar voren zijn gekomen bij het opstellen van de jaarrekening 2020.
Structureel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Begroot primitief | 684 | 229 | 194 | 277 |
Verwerkt via wijziging | 891 | 752 | 316 | 310 |
Uitkomst 1e berap 2021 | -344 | -344 | -344 | -344 |
Nieuw structureel saldo | 1.231 | 637 | 166 | 243 |
Incidenteel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Begroot primitief | -329 | -1.056 | 0 | 0 |
Verwerkt via wijziging | -1.171 | -768 | -488 | -163 |
Uitkomst 1e berap 2021 | 84 | |||
Nieuw incidenteel saldo | -1.416 | -1.824 | -488 | -163 |
Begrotingssaldo | -185 | -1.187 | -322 | 80 |
Ook na de 1e bestuursrapportage 2021 is sprake van een structureel sluitende begroting. Incidenteel is sprake van tekorten welke ten laste van de algemene reserve komen. Op het verloop van de algemene reserve gaan wij hierna nog in.
De belangrijkste (neerwaartse) structurele bijstellingen komen voort uit:
- Huuropbrengsten
- Dotatie aan de voorziening groot onderhoud (o.b.v. uitkomsten jaarrekening controle 2020)
- Onderwijsachterstanden
- Indexatie WMO en Jeugd
Verloop algemene reserve
Na verwerking van de 1e bestuursrapportage 2021 kent de algemene reserve het volgende verloop.
Algemene Reserve | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Stand per 1 januari | 15.943 | 17.063 | 15.876 | 15.554 |
Resultaat jaarrekening 2020 | 3.780 | |||
Resultaatbestemming | -2.475 | |||
Begrotingssaldo na 1e berap | -185 | -1.187 | -322 | 80 |
Stand per 31 december | 17.063 | 15.876 | 15.554 | 15.634 |